볼린저 밴드 활용법 정리

주식 투자를 하다 보면  다양한 보조지표들을 이해하고 활용하는 것이 중요하다는 것을 많이 느끼는데요. 이번 포스팅에서는 그중에서도 많이 사용하고 그만큼 많이 알려진 보조지표인 볼린저 밴드의 활용 방법에 대해 자세히 알아볼게요.

볼린저 밴드란?

볼린저 밴드는 주식 시장의 변동성을 분석하기 위해 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 1980년대에 존 볼린저에 의해 개발되었으며, 가격 변동의 폭과 방향을 파악하는 데 유용합니다.

정리하자면 볼린저 밴드는 주가의 변동성을 시각적으로 보여주기 때문에 주가의 흐름과 과매수/과매도 상태를 파악하기 유용합니다. 그럼 이어서 볼린저 밴드가 어떻게 구성되는지 알아볼게요.

볼린저 밴드를 적용하는 방법은 각 증권사의 hts에서 누구나 쉽게 설정할 수 있기 때문에 사용하시는 hts나 앱에서 직접 찾아보시는 걸 추천드려요.

볼린저 밴드의 구성 요소

볼린저 밴드 적용 차트

볼린저 밴드는 다음과 같은 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.

• 중심선 (Moving Average): 볼린저 밴드의 중심선은 주로 20일 이동평균선으로 설정됩니다. 이는 해당 기간 동안의 평균 주가를 나타내며, 전반적인 추세의 기준점으로 작용합니다.
• 상단 밴드: 중심선에서 2 표준 편차를 더한 선으로, 주가가 상단 밴드에 도달하면 과매수 상황으로 해석될 수 있습니다.
• 하단 밴드: 중심선에서 2 표준 편차를 뺀 선으로, 주가가 하단 밴드에 도달하면 과매도 상황으로 해석될 수 있습니다.

위의 물론 구성 요소는 원하는 값으로 변경할 수 있습니다.

볼린저 밴드 해석: 밴드 폭과 주가 위치

볼린저 밴드는 주식 가격의 변동성과 추세를 해석하는 데 사용됩니다.

• 밴드 폭: 밴드 폭은 시장의 변동성을 나타냅니다. 밴드가 넓어지면 (즉, 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 거리가 커지면) 변동성이 크다는 것을 의미하며, 밴드가 좁아지면 변동성이 줄어들고 있다는 것을 나타냅니다.
• 주가 위치: 주가가 밴드의 중심선 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 해석할 수 있습니다. 또한, 주가가 상단 밴드에 근접하거나 닿으면 가격 하락 가능성이 높아지고, 하단 밴드에 근접하거나 닿으면 상승 반전 가능성이 높아집니다.

볼린저 밴드 활용 방법들

그럼 가장 중요한 볼린저 밴드를 어떻게 활용하는 지 알아볼게요.

• 중심선 돌파 전략: 차트가 중심선 아래 위치해 있다가 하단에서 돌파할 때 상승 추세로 전환이라고 판단하고 매매를 진행할 수 있습니다.
• 밴드 폭 활용 전략: 밴드의 폭은 변동성의 지표가 됩니다. 밴드 폭이 좁아지면 변동성이 낮아지는 것으로, 이는 곧 큰 움직임이 발생할 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서, 밴드 폭이 좁아지는 구간에 매수를 진행하여 밴드 폭이 점점 벌어질 때 매도를 하는 방법입니다.
• 밴드 상·하단 터치 전략: 주가가 밴드의 상단 혹은 하단을 터치했다가 되돌아오는 패턴을 이용하는 전략입니다. 예를 들어, 주가가 상단 밴드를 터치한 후 하락세로 전환될 때 매도하고, 하단 밴드를 터치한 후 상승세로 전환될 때 매수하는 방식입니다.
• 볼린저 밴드와 RSI 조합: RSI 지표와 함께 사용하는 전략입니다. 예를 들어, 주가가 밴드의 상단에 도달하고 동시에 RSI가 과매수 구간을 보이면 매도 신호로, 반대로 주가가 하단 밴드에 도달하고 RSI가 과매도 구간을 보이면 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
• 볼린저 밴드와 MACD 조합: MACD 지표(Moving Average Convergence Divergence)와 볼린저 밴드를 조합하는 전략입니다. MACD가 긍정적인 발산을 보일 때 볼린저 밴드의 상단 밴드를 넘어서면 매수 신호로, MACD가 부정적인 발산을 보일 때 하단 밴드를 넘어서면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

볼린저 밴드의 장점

볼린저 밴드의 가장 큰 장점은 지표 하나로 주식 가격의 변동성을 시각적으로 파악할 수 있다는 점입니니다. 추가로 말할 수 있는 장점은 다음과 같습니다.

• 주식 가격의 변동성을 측정하는 데 유용합니다.
• 추세의 방향과 강도를 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 과매수, 과매도 구간을 파악하는 데 활용할 수 있습니다.
• 다른 기술적 분석 도구들과 함께 사용하여 매매 전략을 개선할 수 있습니다.

볼린저 밴드의 단점

• 후행성 지표이기 때문에 미래의 가격 변동을 정확하게 예측할 수 없습니다.
• 밴드의 폭은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 밴드 폭이 넓어지는 경우에는 매매 신호의 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.
• 밴드를 벗어나는 경우가 발생할 수 있으며, 이러한 경우에는 다른 기술적 분석 도구들을 통해 추가적인 분석이 필요합니다.

볼린저 밴드 활용 시 주의사항

• 볼린저 밴드는 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 분석 도구들과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
• 밴드를 벗어나는 경우, 또는 밴드 폭이 넓어지는 경우에는 매매 신호의 신뢰도가 떨어질 수 있음을 유의해야 합니다.
• 볼린저 밴드는 완벽한 지표가 아니며, 모든 시장 상황에 적용될 수 있는 것은 아닙니다.
• 투자 결정을 내리기 전에 충분한 분석과 검토를 거치는 것이 중요합니다.

정리

볼린저 밴드는 주식 시장의 변동성을 이해하고 안정적으로 투자하기 위한 보조지표입니다. 다양한 매매 전략에 활용하여 투자를 하는 데 있어 안정감을 더해줄 수 있지만, 다른 기술적 분석 도구들과 함께 사용해야 그 진가를 발휘한다는 것을 기억해야 합니다. 이번 글에서는 볼린저 밴드의 기초를 알아봤는데요. 각 매매 전략에 대해 심도 깊게 알아보지 못해 아쉽지만, 나중에 기회가 되면 하나씩 자세히 포스팅해 보겠습니다.